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外贸公司进出口管理制度1.doc

外贸公司进出口管理制度 1 外贸公司出口管理制度 一、出口贸易统计制度 第一条出口贸易统计是一项反映公司经营业绩、影响公司发 展决策、出口计划以及有关配额、许可证、审批证能否得到批准 的重要工作。 第二条要专人负责出口贸易的统计工作。统计人员应按业务 管理部的要求如实填报各项统计数据,并报公司业务管理部备 案。 第三条统计报表以及时、准确为原则。各种报表应严格按下 列规定的时间报送: 1.周报内容为一周内货物实际出口情况,应于每星期六下 午报至主管。 2.季报内容为季末月 28 日到本季末月的 27 日的实际出口 情况,月报应于每季末的 28 日报至总公司业务管理部。 3.年报应于每年 12 月 25 日报至总公司业务管理部,业务 管理部累加整理后,于 12 月 30 日前报至市政府经济发展局统计 处。 第四条已上报表如遇节假日影响,不能当期完成的,影响应 提前填报。 第五条商品名称应规范具体,数量和金额应整数填写;金额 一律以美元为统计单位。 第六条统计人员若未能按照上述规定填写报表或漏报、延期 填报而造成不良后果,应由统计人员负责。业务经理有权对其通 报批评,责令其按照要求填报。 二、出口报关管理规定 (一)目的 第一条为加强货物出口报关管理,提高工作效率,特制定本 规定。 (二)出口报关 第一条总公司各部门及下属企业虚办理一般贸易出口货物 报关的,须凭其财务部门开出的调拨单到业务管理部门办理有关 手续,无调拨单的,业务管理部有权拒绝报关。 第二条在一般情况下,星期日和节假日停止报关出货。如影 情况紧急确需报关出货的,须由业务部门经理于星期三提出书面 申请,经业务管理部及主管副总裁同意后,方能报关出货。 第三条报关员在报关出货后,须妥善保管盖有海关印章的报 关单,并由报关员到代理报关单位办理报关手续,其他人不得直 接到代理报关单位办理报关手续。其他人员直接办理报关的,公 司不付报关代理费。 三、一般贸易出口收汇核销管理规定 (一)目的 第一条为加强出口收汇管理,健全出口收汇制度,提高经济 效益,特制定本规定。 (二)核销单的领用及管理 第一条公司的一般贸易出口收汇核销单由外贸经理统一向 外汇管理局申领,集中保管。 第二条各有关出口企业应配备核销单领用登记本,登记本由 财务部保管。 第三条领取核销单须凭财务部开具的调拨单及核销单领用 登记本到总公司业务管理部领用,由业务管理部在核销单领用登 记本上对领用情况登记后,由领用人将领用登记本交还财务部。 (三)核销期限 第一条个出口企业财务部应根据核销单领用登记事项,督 促、检查核销工作办理情况。 第二条核销期规定为:即期信用证及本票出口项下的核销 单,原则上一个月内核销完毕。远期信用证及托收出口项下核销 单,原则上一个半月内核销完毕。 第三条过期未核销的,财务部发出催办通知。催办后仍不办 理,又无特殊原因的,业务管理部有权暂时不发核销单,直到办 完过期核销单为止。 (四)核销单的核销 第一条核销单的核销,公司有业务经理负责办理,下属各有 关出口单位由各自单位的财务人员负责办理。 第二条核销单的核销手续时应提供下列材料:核销单、报关 单、汇票副本、发票以及结汇水单正本及复印件。 第三条如结汇水单金额中已扣除押汇利息、佣金、保险费等, 应提供相应的发票单据及银行付款通知单。 四、信用证及附属单据审核规定 第一条公司业务管理部在收到信用证后,应将信用证对照合 同加以审核。审核无误后,开出一式三份的审证记录单,两份留 底,一份交业务部门,在出货前,由业务管理部对照信用证项下 已收客户单据情况,加签“同意出货”意见后。由业务经办人员 交财务部门。审核信用证工作一般在一个工作日内完成。 第二条各部门应按业务管理部的审核意见执行。需要修改 时,业务部门应在出货日 3 天前,要求客户通过开证银行修改完 毕,够则一切后果 由承办人负责。 第三条业务管理部门应对拟出货的信用证经常查阅。对已过 装期、效期的信用证,及时与业务部门联系,业务部门应向业务 管理部门提出书面的缴证证明,以便及时通知银行办理撤证手 续。 第四条在提交银行议付单据中,如有客户出具的单据,业务 部门应要求客户在出货前 1 天,将单据传真给业务管理部门,或 将单据正本送公司业务管理部,以便核对或修改,不延误出货和 结汇工作。凡出货当日客户出具的单据正本未能送达业务管理部 的,或有不符点的,不予出货。不按此规定执行的,业务部门应 付相应的责任。 第五条单证审核相符的,在出货时,由财务部门根据业务管 理部门在出口货物关审批单上签署的审核意见,开具内部货物调 拨单,凭此出口报关。 第六条出货后当天,业务部门应将出货装箱等详细资料提交 给业务管理部门,以便及时制单。业务管理部门应根据信用证得 时间要求,及时审核,制作好结汇单据,并将一份商业发票交给 财务部备案。 五、出口贸易作业标准化手册 (一)业务流程 1.新产品开发(样品收集)。 2.客户开发。 3.客户询价(电报、信件、电话处理)。 4.报价。 5.订单确认。 6.开立生产部订单。 7.出货。 8.客户付款。(按具体合同规定,要求客户付款) (二)业务处理细则 第一条新产品开发(样品收集) 1.业务科取得新样品后,应填写产品卡,写明以下资料: (1)临时编号。 (2)品名、规格、包装。 (3)负责人的联系方式 (4)开发成本。 (5)预估生产成本。 (6)实际成本审核报价。 (7)可能销售对象及地区。 (8)预估售价。 (9)预估毛利。 2.业务科于每周业务汇报时,就前项新产品提出讨论,经逐 项评估,按开发价值分为 A、B、C 三类,A 类为极具开发价值, B 类为有开发价值,C 类为无开发价值。 3.经评估列为 A、B 类之产品,赋予正式产品编号,列入产 品档。样品拍照存档,样品存放样品室,并于产品卡上写明存放 位置。经评估列为 C 类之产品,产品卡列入次品档,样品存放 次品室。 4.业务科每月就现有产品,选择过时产品,于每月第一周业 务



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